все что связано с моей работой
Главная » Инструкции » Ввод и разбор выписки по единому счету

Ввод и разбор выписки по единому счету

Еще раз хотим напомнить, как правильно выполнять проводки в форме «Ввод и разбор выписки по единому счету» программы АИСБП версии 12.10

«Учет и Отчетность (Бухгалтерия)»->«Единый счет бюджета» форма «Ввод и разбор выписки по единому счету».

Номер документа выписки состоит из Дата/Текущий счет(номер единого счета местного бюджета)/Наименование банка/Порядковый номер документа выписки. например, 01.01.2005/ 40204810800000000017/ОФК по району/1.

Ниже номера:

— Входящий остаток (заносится вручную по документу выписки первый раз в начале работы, для выписки следующего дня автоматически загружается из исходящего остатка выписки предыдущего дня.)

— Обороты дебета (сумма строк ВЫБЫТИЙ),

— Обороты кредита (сумма строк ПОСТУПЛЕНИИ),

— Исходящий остаток (рассчитывается атоматически по дв. щелчку в этом поле)

Источником строк — являются:

— данные из «Ведомости кассовых поступлений», прошедшие обработку в форме «Обработка реестра поступлений» — ПОСТУПЛЕНИЯ.

— данные из «Ведомости по кассовым выплатам из бюджета» — ВЫБЫТИЯ.

Эти файлы экспортируются из СЭДа, или вручную вводятся в режимах «Ввод реестра поступивших доходов» и «Ввод ведомости кассовых расходов». Импорт файлов выполняется в режиме «Учет и Отчетность (Бухгалтерия)» -> «Импорт файлов».

ВНИМАНИЕ! До выполнения проводок в выписке по ед. счету, необходимо провести внебанковские, т.е. выполнить проводки по тем суммам, которые не попадают в выписку (уточнения внутри счета). Это форма «Проведение внебанковских операций». После этого можно приступать к разбору выписки.

В правом верхнем углу формы «Ввод и разбор выписки по единому счету» находятся кнопки, которые работают как фильтр с записями формы. Кнопка «ВС» — Все строки, «П» — Поступления, «В» — Выбытия. Этапы работы по разбору выписки:

  1. Загрузить выписку (автоматически подгружаются поступления из сводного реестра и выбытия из ведомости кассовых расходов)
  2. Проверить исходящий остаток
  3. Сохранить документ выписки.

Если нажать на кнопку «П» — отобразятся все поступления в табличной части, если «В» — все выбытия.

Если щелкнуть по полю «Номер строки» — строки упорядочиваются таким образом, что после строк с ПОСТУПЛЕНИЯМИ будут находится строки восстановленных кассовых расходов. У них не заполнены поле плательщик и назначение платежа. Их можно отдельно провести от остальных поступлений.

Эти строки можно провести отдельной проводкой, отличной от обычных поступлений.

Если щелкнуть по полю «Номер строки» находясь в ВЫБЫТИЯХ, то сначала идут строки выбытий, а ниже ВОЗВРАТы ПОСТУПЛЕНИЙ (заполнены поля Плательщик и Назначение платежа).

Проводить можно отдельную строчку, пометив ее (v) в колонке «Выбор». Можно пометить несколько строк и провести группу строк одной проводкой. Можно использовать кнопку (V) — «Пометить все строки»(рядом с «Провести») — будут помечены оставшиеся непроведенные суммы.

Если выполняем проводку на группу помеченных строк, классификация будет браться из выписки.

Способ, при котором проводится каждая отдельная строчка и выбирается (заполняется) вручную классификация — является неверным. Это требует время. Пользуйтесь проводкой на группу строк.

Проверяйте как в проведенных строках формируются балансовые счета.

Если счет содержит только бал. счет и КОСГУ, то это неправильно, надо делать привязку к счету источника. Как это сделать:

Для корректного сохранения проводок в выписке по единому счету, операции 0101 — поступления и 0201 — выбытия необходимо выполнить следующие действия:

1. Классификаторы, Ввод счетов источников. Ввести счета для кодов: — 08 02 01 00 __ 0000 510 и 08 02 01 00 __ 0000 610.

2. Классификаторы, Ввод операций по бухучету -операция 0101, бал. счет — 20201, ВБК — Источники, КБК — 092 08 02 01 ___ 0000 510 (из списка), КОСГУ — 510.

3. Классификаторы, Ввод операций по бухучету -операция 0201, бал. счет — 20201, ВБК — Источники, КБК — 092 08 02 01 ___ 0000 610 (из списка), КОСГУ — 610.

4. Классификаторы, Ввод операций по бухучету -операция 0107 (Поступление средств на счет средства в пути), бал. счет — 20202, ВБК — Источники, КБК — 092 08 02 01 ___ 0000 510 (из списка), КОСГУ — 510 (Коэффициент 1).

При сохранении предупреждение с возможностью согласиться:

«Операция используется в проводках. Изменения описания операции будут отменены.»

Если есть следующее предупреждение: «Отсутствуют права на изменение привязки, кроме документов, не обрабатываемых системой. Такие изменения будут отменены.»? ,то необходимо на этой рабочей станции установить в системном реестре DeveloperKey=DTC, или корректировать классификатор операций с той машины, где есть ключ разработчика.

Комментариев нет

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.