все что связано с моей работой
Главная » Инструкции » Инструкция по использованию АИСБП при составлении и ведении кассового плана

Инструкция по использованию АИСБП при составлении и ведении кассового плана

Выписка из «Инструкции

по использованию программного комплекса АИСБП

при составлении и ведении кассового плана областного бюджета» утвержденной заместителем Главы Администрации (Губернатора) области – министром финансов Н.И. Сверчковой 15.06.2010г.

Инструкция

по использованию программного комплекса АИСБП

при составлении и ведении кассового плана областного бюджета

Настоящая инструкция регламентирует порядок использования программного комплекса АИСБП при составлении и ведении кассового плана областного бюджета в соответствии с приказом министерства финансов области от 25.12.2009г. № 60 «О порядке исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета и порядке составления и ведения кассового плана областного бюджета».

  1. Подготовка файлов для формирования кассового плана

Заявка о предельных объемах финансирования главных распорядителей (далее – Заявка) предоставляется в министерство финансов области в виде файла формата Microsoft Excel’97 с наименованием: «Ведомство месяц дд_мм_гг_№_ гр(№_)_(№_).XLS» и содержит только один лист,

где Ведомство – код главного распорядителя в ведомственной структуре бюджета;

месяц – наименование месяца, на который формируется кассовый план;

дд_мм_гг – дата Заявки;

гр(№_) – номер группы согласно заявке;

(__) – порядковый номер заявки;

Например: «811 июнь 14_06_2010_ гр2_№4.XLS».

На этом листе размещаются данные Заявки.Шаблон файла Заявки для формирования кассового плана находится в формах к Приложению 2 к приказу от 25.12.2009 №60 («Форма 2 к прил 2.xls» и «Форма 2а к прил 2.xls»).

Файлы с Заявками размещаются на сетевом диске M:\ в каталоге с фамилией специалиста министерства финансов области, проверяющего Заявку.

Формат размещения данных Заявки на листе Microsoft Excel’97:

  1. В девятой строке, первом столбце листа размещается ключевое слово «Заявка», набранное в любом регистре.
  2. В десятой строке, первом столбце листа размещается текст заголовка Заявки, содержащий в себе дату Заявки, которая начинается префиксом «на» и заканчивается постфиксом «г.» или «год», например: «на январь 2010г. о предельных объемах финансирования главных распорядителей средств областного бюджета». Дата Заявки состоит из полного названия месяца и четырехзначного номера года.
  3. В одиннадцатой строке, первом столбце размещается ключевое слово «Группа» в любом регистре.
  4. В одиннадцатой строке, втором столбце указывается номер группы расходов (цифрами).
  5. В тринадцатой строке, первом столбце размещается ключевое слово «ИНН» в любом регистре.
  6. В четырнадцатой строке с первого по одиннадцатый столбец указываются номера значащих колонок с данными (1-11).
  7. Начиная с пятнадцатой строки на листе размещаются данные. Если в каком-либо столбце (кроме столбцов «КОСГУ» и «Сумма») данные повторяются по сравнению с предыдущей строкой, их можно не указывать.
  8. Заявка должна формироваться по каждому главному распорядителю средств областного бюджета отдельно.
  9. При изменении любого из реквизитов Заявки: раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, фонд – должна присутствовать итоговая строка по девятому столбцу с кодом «800».
  10. Комментарии в графе «Примечание» не следует указывать напротив итоговых строк с кодом «800», в противном случае эти комментарии не будут учитываться АИСБП.
  11. Данные Заявки заканчиваются итоговой строкой, которая содержит во втором столбце ключевое слово «Итого» в любом регистре, в девятом столбце код «800», в десятом столбце итоговую сумму по Заявке, которая должна быть равна сумме всех «800» строк по Заявке.
  12. Все строки, следующие за строкой «Итого» игнорируются и могут содержать любую информацию.
  13. Ячейки в колонке «Сумма» должны иметь числовой формат без разделителя групп разрядов, все остальные ячейки Заявки должны иметь текстовый формат.
  14. Разделителем целой и дробной части числа (для суммы) должна быть точка («.»).

Нельзя скрывать строки или столбцы листа Заявки. В случае необходимости исключить некоторые строки из Заявки, достаточно ввести для них нулевые суммы (значение «0»).

4. Подготовка файлов для уточнения кассового плана

Главные распорядители средств областного бюджета в случае необходимости направляют в отраслевые отделы Заявку на увеличение, перераспределение, уменьшение ассигнований кассового плана (далее – Заявка). Заявка представляется в виде файла формата Microsoft Excel’97 с наименованием: «кз пр Ведомство дд_мм_гг_гр(№)_№(_).XLS»,

где – кз, признак файла для корректировки кассового плана (обязательно);

пр – признак изменения кассового плана 1 – увеличение, 2 – перераспределение, 3 – уменьшение;

Ведомство – код главного распорядителя в ведомственной структуре бюджета;

дд_мм_гг – дата Заявки;

гр(№_) – номер группы согласно Заявке;

(_) – номер Заявки (сквозная нумерация).

Например: «кз 1 809 03_05_2010_гр1_№14.XLS

Заявка должна содержать только один лист. На этом листе размещаются данные Заявки.

Шаблон файла Заявки для формирования кассового плана находится в формах к Приложению 2 к приказу от 25.12.2009 №60 («Форма 11 к прил 2.xls» и «Форма 11а к прил 2.xls»).

Файлы с Заявками размещаются на сетевом диске M:\ в каталоге с фамилией специалиста министерства финансов области, проверяющего Заявку.

Формат размещения данных Заявки на листе Microsoft Excel’97:

  1. В 12 строке, первом столбце листа размещается текст заголовка Заявки, содержащий в себе месяц (в родительном падеже) Заявки, который начинается префиксом «плана» и заканчивается постфиксом «года», например: «плана января месяца 2010 года». Дата Заявки состоит из полного названия месяца (в родительном падеже) и четырехзначного номера года.
  2. В 15 строке, в первом столбце размещается ключевое слово «Группа».
  3. В 15 строке, во втором столбце указывается номер группы расходов.
  4. В 17 строке с первого по одиннадцатый столбец указываются номера колонок с данными (1-11).
  5. Начиная с 18 строки на листе размещаются данные. Если в каком либо столбце (кроме столбцов «КОСГУ» и «Сумма») данные повторяются, по сравнению с предыдущей строкой, их можно не указывать.
  6. Заявка должна формироваться по каждому главному распорядителю средств областного бюджета отдельно.
  7. При изменении любого из реквизитов Заявки: раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, фонд – должна присутствовать итоговая строка по девятому столбцу с кодом «800».
  8. Комментарии в графе «Примечание» не указывать напротив итоговых строк с кодом «800», в противном случае эти комментарии не будут учитываться АИСБП.
  9. Данные кассового плана заканчиваются итоговой строкой, которая содержит во втором столбце ключевое слово «Итого» в любом регистре, в девятом столбце код «800», в десятом столбце итоговую сумму по Заявке, которая должна быть равна сумме всех «800» строк по Заявке.
  10. Все строки, следующие за строкой «Итого» игнорируются и могут содержать любую информацию.
  11. Ячейки в колонке «Сумма» должны иметь числовой формат без разделителя групп разрядов, все остальные ячейки Заявки должны иметь текстовый формат. При формировании Заявок на уменьшение и перераспределение снимаемые с кассового плана суммы должны иметь знак минус (-).
  12. Разделителем целой и дробной части числа (для суммы) должна быть точка («.»).

Нельзя скрывать строки или столбцы листа-Заявки. В случае необходимости исключить некоторые строки из Заявки, достаточно ввести для них нулевые суммы (значение «0»).

В случае необходимости внесения изменений в кассовый план текущего месяца в части изменения данных по графе «Примечание» (например: «в порядке санкционирования», «предварительный контроль ГРБС», сроки оплаты и т.п.) следует создать Заявку на перераспределение кассового плана (по формату согласно пп. 1-12), в которую необходимо внести:

строку данных:

— счет расходов, включенный в кассовый план (ИНН, главный распорядитель, глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, фонд, КОСГУ),

— сумма (значение «суммы» указывается со знаком минус «-»),

информация в графе «Примечание», которая подлежит изменению (необходимо ввести точную формулировку, включенную в кассовый план по данному счету расходов);

строку данных:

— счет расходов (тот же),

— сумма (значение «суммы» указывается без знаков «+» и «-»),

необходимая информация в графе «Примечание» (либо ее отсутствие);

данные по итоговой строке (заполняются согласно подпункту 9 пункта 4 настоящей инструкции). В указанном случае значение «суммы» по итоговой строке всегда должно быть равным «0».

Комментариев нет

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.