все что связано с моей работой
Главная » Инструкции » ИНСТРУКЦИЯ к версии АИСБП 12.04

ИНСТРУКЦИЯ к версии АИСБП 12.04

ЧТО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ :

В справочнике Юрлиц найти юр.лицо с ИНН, прописанным в Настройке констант CUL_KF (т.е. это ИНН вашего финоргана (поселения) ) и заполнить реквизит Наименование юрлица для платежек (по требованию банка). Например, для ИНН МФРО 6163030330:

— наименование краткое (Министерство финансов Ростовской области)

— наименование для платежек (по требованию банка) УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Министерство финансов Ростовской области).

ЧТО НОВОГО В ВЕРСИИ:

1. Новые пункты МЕНЮ (Классификаторы):

Ввод КОСГУ, — ввод плана счетов (привязка бал счета к допустимым с ним КОСГУ)

Единый счет бюджета: — Расчеты по кредитным обязательствам (для ввода событий по кредитам).

2. В блоке «Классификаторы и настройки», «Настройка», «Ввод групп», кнопка «Настройки» добавлена позиция — «Выгрузка Уведомлений об уточнении платежа для УФК» — прописывается 1 для пользователей выгружающих структурированные файлы для СЭД (уведомление об уточнении и платежное поручение (на основе распоряжения на возврат)).

3.Импорт из СЭДа:

— ведомость кассовых выплат (ежедневная, ежемесячная)

Импортированную ведомость кассовых выплат (ежедневную) можно просмотреть в режиме «Единый счет бюджета» в форме «Ввод ведомости кассовых расходов».

На основе данных ежемесячной ведомости кассовых выплат строится отчет : «Сверка сумм кассовых выбытий по данным УФК и бухгалтерии».

— ведомость кассовых поступлений (ежедневная)

Импортированную ведомость кассовых поступлений (ежедневную) можно увидеть в режиме «Поступление доходов».

Далее обработка выполняется в форме «Обработка реестра поступлений» операция: прием доходов из выписки по видам поступлений: Доходы + источники; Расходы.

Обработка внебанковских в этой форме выполняется операцией обработка внебанковских и возвратов по видам поступлений: Внебанковские; Возвраты поступлений по распоряжениям, п/п.

Форма «Поступление доходов»->«Проведение внебанковских операций и возвратов по УФК» которая раньше выполняла обработку внебанковских — в новой версии не работает.

Чтобы обработать внебанковские и возвраты, надо в каждой строке указать ссылку на номер документа, на основании которого ОФК произвело выяснение, либо возврат. Список документов, строится на основе документов, введенных Вами в режиме «Разбор поступлений». После обработки внебанковских в режиме «Обработка реестра поступлений» эти суммы появляются в форме «Проведение внебанковских операций» режима «Учет и отчетность (бухгалтерия)», «Единый счет бюджета».

Разбор поступлений и выяснение документами (Увед. об уточн.поступ; Распор. о возвр.) в форме «Разбор поступлений».

При отсутствии возможности импорта из СЭДа «Ведомости кассовых поступлений» ручной ввод поступлений в форме «Ввод реестра поступивших доходов» с последующей обработкой в форме «Обработка реестра поступлений».

В форме «Обработка реестра поступлений» появилась возможность удаления ранее принятых из выписки доходов. Для этого выбираем дату реестра, операцию «удаление ранее принятых из выписки доходов» -> загружаются обработанные строки. При нажатии на кнопку «Удалить»

на панели инструментов — будут удалены все поступления из обработанных и из реестра поступивших доходов, которые были автоматически импортированы. Если поступления были введены вручную в режиме «Ввод реестра поступивших доходов», при нажатии на кнопку «Удалить» в форме «Обработка реестра поступлений» будут удалены только из обработанных (будет сняты со строк «+»).

Для ручного ввода Ведомости кассовых выплат (если нет возможности импорта) предназначена форма «Ввод ведомости кассовых расходов».

Форма «Проведение внебанковских и возвратов по УФК» в новой версии используется только для просмотра списка документов выяснения. Здесь можно оценить общее количество документов, сколько проведено, на какие суммы есть проводки. Для проведения данная форма уже не применяется.

4.Импорт из СЭД-АП:

— Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета

— Информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий

— Извещение о направлении дополнительный поступлений

— Информация из расчетных документов, прилагаемых к извещению о направлении дополнительных поступлений по доходам.

Импортированная информация доступна в форме «Разбор поступлений» по №счета 401. В этом режиме можно разбирать поступления по выданным кредитам. Разбор поступлений по 401 счету отсутствует, т.е. нет возможности выписывать уведомления о выяснении и распоряжения на возврат по суммам 401 счета.

5. Экспорт из АИСБП в СЭД (только по единому счету 402):

— Реестр на финансирование (при печати реестра п/п в форме «Реестр платежных поручений».)

— Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (При печати в форме «Ввод реестра документов по разбору поступлений» пользователем, которому дано право «Выгрузка Уведомлений об уточнении платежа для УФК».)

— Платежное поручение (при возврате поступлений с единого счета)

Выгрузка файлов производится в каталог, указанный в настройке констант, Код — PathForUFK_UFin.

Если финорган (поселение) не импортирует поступления, а вводит вручную, то соответственно сохраненные им документы по разбору поступлений (уведомления об уточнении, распоряжение на возврат), не могут быть экспортированы в СЭД в виде структурированного файла.

6. Импорт текстовых файлов приложений к выписке с расширением 204. Работа в данном режиме теперь является необязательной, информация из данных файлов используется лишь для получения отчета «Уведомление о поступлении в доход областного бюджета средств федерального бюджета», который используется отделом Минфина РО. Импортированные приложения к выписке просматриваются в форме «Реестр поступлений на единый счет бюджета», в блоке «Поступление доходов». Дальнейшей обработки не требуют. Для получения отчета в этой форме д.б.заполнен реквизит группа («Безвозмездные поступления» или «Поступления со счета плательщика»)и помечены «v» выводимые в отчет строки.

7.Изменения в выписке по единому счету:

— В прежних версиях, для того чтобы удалить выписку (документ выписки по единому счету) необходимо было удалить все проводки. В новой версии при удалении документа выписки удаляются все проводки, выполненные на строки этой выписки.

8. В версии АИСБП 1203 отсутствуют реестры списания. Реестры списания, введенные в предыдущей версии преобразованы в уведомления об уточнении.

9. Движение федеральных средств переименовано в Движение целевых средств. Классификатор «Виды реестров по уведомлениям ГУФК» устарел и не используется. По умолчанию целевые средства поступают платежными поручениями. Появилась возможность дополнить справочник «Ввод источников средств». В режиме Ввод целевых платежных поручений сначала указывается источник, затем номер платежного поручения. Таким же образом делается ссылка на источник средств при заполнении реестра на финансирование.

При переходе на новую версию в номера документов для сохранения уникальности номера уведомления ГУФК добавлен через точку номер кода вида реестра. Если вы хотите по прежнему учитывать поступающие Вам средства в разрезе источников поступления, дополните классификатор «Ввод источников средств» нужными позициями. Для каждого нового источника средств введите группы средств (назначений) — классификатор «Ввод групп средств (назначений)»

10. Санкционирование расходов. Внесены изменения в проводки по санкционированию расходов в соответствии с требованиями приказа 25н. Проводки по санкционированию расходов удалены, за исключением проводок на суммы утвержденных бюджетных ассигнований (операция 0501).

Операция 0501 применяется к суммам утвержденной росписи.

Операция 0502 применяется к суммам утвержденных доп.росписи и справок-уведомлений.

Операция 0503 применяется к суммам документов росписи, включенных в уведомления о лимитах бюджетных обязательств . Датой распределения лимитов бюджетных обязательств считается дата документа «Уведомление о лимитах бюджетных обязательств»

ПЕРЕВОД УЧЕТА НА ПРИКАЗ 25н

Скрипт содержит пояснения. Обращаем Ваше внимание на то, что проводки, создаваемые после выполнения данного скрипта будут формироваться в соответствии с требованиями приказа 25н, независимо от даты проводки. Поэтому, если у Вас есть непроведенные суммы за период с начала года до момента перехода на приказ 25н, Вам следует сначала закончить работу с проводками за этот период (проводки строятся в соответствии с приказом 70н), только потом выполнить скрипт «Переход на приказ 25н». После выполнения скрипта, проводки, имеющие Дату выписки до выбранной Вами даты, останутся в прежнем виде (например, экон.стат.290 в проводке соответствует 280 КОСГУ). Все проводки, начиная с выбранной Вами даты (в скрипте выбрана дата 1 мая 2006 года, но вы можете ее изменить), будут преобразованы в соответствии с приказом 25н. К примеру теперь экон.стат.290 в проводке должна соответствовать 290 КОСГУ.

Для того, чтобы перевести проводки за период работы в соответствии с приказом 70н, надо в режиме «Ввод прочих операций» ввести справку 833/9999/1, указать дату проводки, которая будет окончанием периода действия приказа 70н (в приведенном примере — 30.04.06), в результате, будут сформированы проводки по переводу оборотов в межрасчетный период. После сохранения документа перевод на приказ 25н можно считать выполненным.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Возможные проблемы при печати Уведомления об уточнении:

— не печатается ФИО руководителя. В заголовках и подписях отчета «Ввод уведомлений об уточнении NEW» подпись 1 — Должность руководителя (50 символов), подпись 2 — ФИО руководителя ((50 символов),

ФИО исполнителя -«Настройка»->« Ввод групп» -> «вкладка Пользователи» заполняются реквизиты «Должность для печати», «Имя для печати», «Телефон для печати».

2. Возможные проблемы при печати Распоряжения на возврат:

— убедится, что заполнили классификацию по которой возврат

— у финотдела в справочнике Юрлиц не заполнено поле «наименование по требованию банка»,

3. Возможные проблемы при выгрузке в структурированный файл документов; Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа и Платежного поручения (возврате поступлений):

— убедиться в 1 в «Настройке групп» параметр «Выгрузка Уведомлений об уточнении платежа для УФК».

В случае отклонения ОФК структурированных файлов документов по уточнению платежа по причине неверного заполнения полей — в первую очередь обращайтесь к ТРЕБОВАНИЯМ к форматам текстовых файлов, файл Форматы1Н (18Н) 2005.12_v1.5.doc.

Комментариев нет

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.