все что связано с моей работой
Главная » Инструкции » 11.50 ВВОД И РАЗБОР БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ ПО ЕДИНОМУ СЧЕТУ

11.50 ВВОД И РАЗБОР БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ ПО ЕДИНОМУ СЧЕТУ

IV. ВВОД И РАЗБОР БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ ПО ЕДИНОМУ СЧЕТУ

ВВОД ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ (ИНСТРУКЦИЯ 70Н)

ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕБАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ВОЗВРАТОВ (проводки)

Внимание! Разбор банковской выписки в старой форме «Ввод и разбор банковской выписки» не бросать и продолжать обязательно ….

По технологии работы :

— перед началом работы по новой инструкции 70н необходимо выполнить переход на новый план счетов: сформировать справку по переводу остатков и оборотов в межрасчетный период.

Остатки.

«Финансирование»->«Банковская выписка»->«Инструкция 70н»

В форме «Ввод прочих операций (инструкция 70н)» выбираем код документа 833, затем операцию 999A — перевод остатков в межрасчетный период. Дата — поле для обычных прочих операций — это дата проводки. Для операций 999А и 9999 — это расчетная дата. Например, принято решение переходить на новый план счетов с 01.08.05, значит дата расчетная для оборотов будет 31.07.05. Расчетная дата для остатков — 31.12.04.

Если были введены остатки на начало года в старой форме «Ввод прочих операций» датой 31.12.04 или 01.01.05 — то при загрузке формы «Ввод прочих операций (инструкция 70н)» эти суммы будут автоматически подгружены. Необходимо сравнить с ВАШИМИ РАСЧЕТНЫМИ цифрами, если надо внести правки и сохранить документ.

Обороты.

«Финансирование»->«Банковская выписка»->«Инструкция 70н»

В форме «Ввод прочих операций (инструкция 70н)» выбираем код документа 833, затем операцию 9999- Перевод оборотов в межрасчетный период, и расчетную дату. Затем загружаются рассчитанные обороты. Необходимо сравнить с ВАШИМИ РАСЧЕТНЫМИ цифрами, если надо внести правки и сохранить документ.

В отчетах по «Банковской выписке» появился новый отчет Главная книга — (закрытая на 01.07.05). Не обращайте внимания на дату, указанную в названии отчета. Дата отчета — день закрытия вводится с клавиатуры. В главную книгу берутся данные по проводкам с датой меньшей либо равной дате закрытия + сведения по переведенным остаткам и оборотам по балансовым счетам старого плана счетов из прочих операций по инструкции 70н. Стремиться нужно к тому, чтоб Сальдо на конец периода стало нулевым. Возможно, для этого потребуются дополнительные проводки по закрытию, выполненные в форме «Ввод прочих операций (инструкция 70н)».

В случае появления ошибки при сохранении прочего документа обороты — «Счет ХХХХХ YYY отсутствует в классификаторе ПЛАН СЧЕТОВ» — где XXXXX счет нового плана счетов, а YYY — КОСГУ. Устранение ошибки — через нахождение строки с этим счетом и КОСГУ и замену на правильное КОСГУ из списка. Для балансовых счетов по старому плана счетов указывать КОСГУ не следует. Это также вызовет вышеуказанную ошибку.

В дальнейшей работе форма «Ввод прочих операций (инструкция 70н)» предназначена для ввода прочих операций. В заголовке формы выбираете код операции: 9998- Прочие операции, порядковый номер и дата проводки.

«Финансирование»->«Банковская выписка»->«Инструкция 70н» форма «Ввод и разбор выписки по единому счету».

Номер документа банковской выписки состоит из Дата/Текущий счет(номер единого счета местного бюджета)/Наименование банка/Порядковый номер документа выписки, например, 01.01.2005/ 40204810800000000017/ОФК по району/1.

Ниже номера:

— Входящий остаток (заносится вручную по документу выписки первый раз в начале работы, для выписки следующего дня автоматически загружается из исходящего остатка выписки предыдущего дня.)

— Обороты дебета (сумма строк ВЫБЫТИЙ),

— Обороты кредита (сумма строк ПОСТУПЛЕНИЙ),

— Исходящий остаток (рассчитывается атоматически по дв. щелчку в этом поле)

Источником строк — являются:

— данные из «Сводного реестра поступлений и выбытий», прошедшие обработку в форме «Обработка реестра поступлений» — ПОСТУПЛЕНИЯ

— данные из импортируемого файла «Ежедневная ведомость по кассовым расходам бюджетных учреждений» (например, vedddmm.xls — ВЫБЫТИЯ.

Этот файл может быть получен из ОФК в электронном виде или подготовлен в финотделе в Excel по образцу (имя файла ved.xls) переданному вместе с версией. Импорт файла ВЫБЫТИЙ выполняется в режиме «Импорт банковской выписки».

В правом верхнем углу формы находятся кнопки, которые работают как фильтр с записями формы. Кнопка «ВС» — Все строки, «П» — Поступления по сводному реестру поступлений, «В» — Выбытия по ведомости кассовых расходов.

Этапы работы по разбору банковской выписки:

1. Загрузить выписку (автоматически подгружаются поступления из сводного реестра и выбытия из ведомости кассовых расходов).

2. Сохранить документ выписки.

3. Проверить исходящий остаток

4. Нажать на кнопку «П» — отобразятся все поступления и в табличной части.

В банковскую выписку не загружаются поступления по условному коду 111111111111. Поэтому суммы поступлений на 1111111111111 можно не заносить при ручном вводе Реестра поступивших доходов в режиме «Ввод реестра поступивших доходов».

5. Щелкнуть по полю «Администратор». Отсортируются все поступления — верху таблицы поступления по условным кодам (например, возврат кредитов), где пустой администратор.

Поступлениям по условным кодам нужно индивидуально проставить проводку. Отметить «птичкой» нужную строку и нажать на кнопку «Провести». Откроется форма «Разбор выписки по единому счету». В ней заполнить поля: номер операции, вид и код бюджетной классификации.

6. После того как провели условные, кнопкой «Пометить все строки — V» отмечаем непроведенные суммы поступлений и нажимаем на кнопку «Провести». Операцию выбираем 0101- Поступление средств на единый счет бюджета и сохраняем, при этом балансовые счета сформируются автоматически с учетом классификации указанной в выписке.

Внимание! В выписке среди поступлений могут находиться суммы со знаком минус, являющиеся возвратом доходов. Эти суммы появляются после работы в режиме «Проведение внебанковских операций и возвратов по УФК» и проведения по УФК распоряжений о возврате поступлений. Для них должна использоваться операция 0301 — «Возврат излишне полученных сумм». Отличить их от поступлений с минусовыми суммами можно по содержимому поля «Назначение платежа», которое в случае возврата начинается со слова «ВОЗВРАТ» заглавными буквами в первой строке. Собственно назначение платежа выведено строкой ниже.

Для правильного формирования выписки сначала надо отработать в режиме «Проведение внебанковских операций и возвратов по УФК» и провести все внебанковские и возвраты в соответствии с документами ОФК. После этого можно приступать к разбору выписки.

Форма «Проведение внебанковских операций и возвратов» предназначена для привязки проводок к суммам, которые имеют отметку о проведении УФК в форме «Проведение внебанковских операций и возвратов по УФК». В заголовке поле «Дата» — список дат внебанковских документов, имеющих отметку о проведении УФК.

Помечаются V необходимые записи и по кнопке «Провести» выполняется проводка.

«Отчеты по инструкции 70н» выделены отдельным блоком.

Комментариев нет

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.