все что связано с моей работой
Главная » Инструкции » 11.50 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ и ОБРАБОТКА

11.50 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ и ОБРАБОТКА

II.  ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ и ОБРАБОТКА

Исходной информацией по поступившим доходам на единый счет служат два файла, получаемых из ОФК. Это файлы приложений к выписке по единому счету местного бюджета и Сводный РЕЕСТР поступлений и выбытий средств бюджета r02*****.xls за эту же дату, предоставляемый ОФК на следующий день после получения выписки.

Если ОФК предоставляет в электронном виде вышеуказанные файлы, в программе АИСБП существует возможность импортировать их в базу данных. После успешного выполнения импорта этих файлов вся необходимая информация о поступлениях (для дальнейшей работы в режиме «Обработка реестра поступлений») будет в базе данных. Это называется полный импорт данных о поступивших доходах. Импорт производить в следующем порядке: в первую очередь файлы приложений к выписке, затем (на следующий день) сводный реестр поступлений.

Если ОФК предоставляет в электронном виде только файлы приложений к выписке, возможен частичный импорт. Если не получаете ни одного файла в электронном виде, тогда необходим ручной ввод информации о поступивших доходах. В случае  неполного импорта или отсутствия файлов для импорта, до выполнения режима «Обработка реестра поступлений»  необходимо выполнить Ввод реестра поступивших доходов.

Поступление доходов -> Ввод реестра поступивших доходов.

Форма «Ввод реестра поступивших доходов» предназначена для ввода данных о поступивших на единый счет Финоргана в казначействе суммах.

Занесение информации возможно 2 способами:

1. ручной ввод данных в форму. Заполняются с клавиатуры все необходимые реквизиты реестра.

При вводе нескольких строк с повторяющимися реквизитами кроме суммы и кода дохода (это например, налоговые поступления, у которых номер платежки, дата, плательщик повторяется, а классификация и сумма изменяются), можно пользоваться копированием и вставкой строки с последующей корректировкой суммы и кода.

Поступления на условный код 1111111111111 можно не заносить, т.к. эти поступления не разбираются в банковской выписке. Вводить информацию о поступлениях на 11111111111 надо только если необходима дальнейшая обработка, т.е. нужно выписывать Поручения на списание или Распоряжение о возврате с 111111111111.

2. Частичный импорт  состоит из этапов:

— Импорт строк выписки в режиме «Банковская выписка»-> «Импорт банковской выписки». Для импорта предназначены файлы приложений к выписке с расширением *.204, передаваемые из казначейства в электронном виде.

Примечание Если возникает ошибка при импорте файлов *.204, внимательно прочтите сообщение об ошибке и проанализируйте содержание импортируемого файла на предмет некорректных данных.

Источником информации для заполнения реквизитов формы «Ввод реестра поступивших доходов» является СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫБЫТИЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА поступающий из Федерального казначейства (в случае отсутствия в электронном — на бумажном носителе).

Если успешно импортированы файлы *.204, дата выписки появится в поле со списком «Дата реестра» со статусом документа «импортирован, но не сохранен».

Добавляете необходимые реквизиты с клавиатуры (Вид плат.док-та и ОКАТО). Для налоговой платежки (отсечки) которая состоит из нескольких сумм по разным кодам классификации Код ОКАТО и Вид ПД заполняется, а поля КБК и Вид КБК пустые. Сохраните документ реестра.

Сохраненный таким образом документ реестра поменяет статус на «импортирован и сохранен + ручной ввод».

Если сохранили таким образом не все строки, то часть несохраненных строк будет продолжать иметь статус «импортирован, но не сохранен». В это время строки которые сохранили, поменяет статус на «импортирован и сохранен + ручной ввод». Т.о. у вас будет в списке поля дата формы «Ввод реестра поступивших доходов» две даты с разным статусом.

После этого можете расшифровать налоговые платежи, которые в выписке проходят одной суммой. Для этого вызывается дополнительная форма «Ввод разбивки сумм налоговых доходов» двойным щелчком в поле Сумма, при условии непустого поля ОКАТО и пустых полей КБК и вид КБК. Расшифровка сохраняется в форме «Ввод разбивки сумм налоговых доходов».

В импортированном документе могут корректироваться поля Код КБК и Сумма. Не корректируются поля Номер, дата платежного документа, ИНН плательщика, Назначение платежа, Код организации (платные услуги).

3. Ручное добавление к импортированным и сохраненным строкам доходов прошедших по реестру, и которых не было в выписке.

Примечание. В этой форме не хранится значение вида КБК, и при корректировке даже одной строки нужно проставить вид КБК для всех строк, даже если они не изменялись.

— Форма «Реестр поступлений на единый счет предназначена для просмотра» работает как фильтр для просмотра введенных доходов и экспорта записей в Excel за указанный временной интервал. Форма находится в состоянии доработки и в настоящее время интереса не представляет.

— Форма «Обработка реестра поступлений» предназначена для выполнения операций по приему доходов из выписки (введенных вручную в форме «Реестр поступивших доходов»),  по приему доходов по платным услугам, удаления ранее принятых из выписки доходов и пр.

Чтобы сохранить все принятые доходы из реестра доходов нужно в заголовке формы «обработка реестра поступлений» выбрать операцию прием доходов из выписки, выбрать все или нужные строки, пометив их птичкой V, и нажать кнопку «Обработать поступления». Это выполняется для того, чтобы все обработанные доходы поместить в хранилище доходов для построения отчетных форм. Обработанные строки помечаются в колонке «Принято» зеленым крестом «+».

До окончательного приема доходов надо проанализировать поступившие доходы. Для этого в первую очередь убедиться, что нет расхождений между кодом дохода, указанным в назначении платежа и кодом дохода, проставленным ОФК. Для этого следует щелкнуть по заголовку колонки «Отклонение». Если Код дохода, выделенный из назначения платежа (при импорте выписки) отличается от кода дохода по Реестру УФК (сохраненного в форме «ввод реестра поступивших доходов»), то в колонке «Отклонение» стоит символ — #, красного цвета – для контроля. В этом случае следует выяснить по какой причине ОФК применили код дохода, отличный от указанного в платежном документе (кроме случаев, когда в платежке указан неверный код).

По помеченным # строкам можно принять два решения: либо откорректировать код в соответствии с платежным документом либо оставить предложенный ОФК (как в сводном реестре).

После приема доходов, надо выполнить обработку поступлений по платным услугам. Для этого заново загрузить форму «Обработка реестра поступлений». В заголовке формы из списка выбрать дату реестра, и выбрать операцию – прием доходов по платным услугам. После загрузки строк с поступлениями по платным, надо в тех полях, где отсутствует условный код организации, проставить этот код и, нажав кнопку «Сохранить» сохранить изменения. Затем пометить все строки и нажать кнопку «Обработать поступления». Нажатие кнопки «Обработать поступления» переносит отмеченные строчки в таблицу, где хранятся данные по платным услугам и откуда строятся отчетные форма по платным. Обработанные строки помечаются в колонке «Принято» зеленым крестом «+».

Режимы удаления принятых доходов не доработаны. Постарайтесь не ошибаться.

Режим «Доходы от предпринимательской деятельности», которым вы пользовались до этой версии для обработки платных – НЕ РАБОТАЕТ! Пользоваться надо «Обработкой реестра поступлений».

Комментариев нет

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.